Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета кредитной организации-нерезиденту

• заявление об открытии счета (по форме, установленной банком);
• свидетельство о государственной регистрации, выданное регистрирующим органом иностранного государства;
• учредительные документы (устав, учредительный договор (при наличии);
• разрешение (лицензии) Центрального (национального) банка страны регистрации банка-нерезидента, дающего право на совершение банковских операций;
• карточка с образцами подписи и оттиском печати;
• документы,  подтверждающие  полномочия  лиц,  указанных  в  карточке,  на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказы, распоряжения);
• документы,  подтверждающие  полномочия  единоличного  исполнительного органа кредитной организации;
• выписка из ЕГРЮЛ с указанием сведений о лице, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
• письмо о мерах, принимаемых банком-нерезидентом в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и анкета банка-нерезидента (подписанные уполномоченным лицом и скрепленные печатью);
• список банков-корреспондентов с указанием номеров корреспондентских счетов;
• документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на открытие счета.

Для открытия корсчета кредитной организации в другой кредитной организации, помимо  указанных документов, также разрешение Банка Абхазии на открытие корсчета.

Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам 22-77-364, 22-77-248 (доб. 395).

Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Республики Абхазия

• заявление об открытии счета (по форме, установленной банком);
• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
• учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор (при наличии);
• лицензии  (разрешения),  выданные  юридическому  лицу  в  установленном законодательством Республики Абхазия  порядке на право осуществления деятельности, подлежащей  лицензированию,  в  случае  если  данные  лицензии  (разрешения)  имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
• карточка с образцами подписи и оттиском печати;
• документы,  подтверждающие  полномочия  лиц,  указанных  в  карточке,  на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказы, распоряжения);
• документы,  подтверждающие  полномочия  единоличного  исполнительного органа юридического лица;
• выписка из ЕГРЮЛ с указанием сведений о лице, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• справка из Пенсионного фонда Республики Абхазия о постановке на учет;
• справка о присвоении кодов органов статистики;
• письмо  Банка Абхазии  с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение  на  должности  которых  в  соответствии  с  законодательством  Республики Абхазия подлежит согласованию с Банком Абхазии, при указании данных лиц в карточке;
• документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на открытие счета.

Для открытия корсчета кредитной организации в другой кредитной организации, помимо  указанных документов, также требуется разрешение Банка Абхазии на открытие корсчета.

Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам 22-77-364, 22-77-248 (доб. 395).